北京方太燃气灶维修- 3)转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时

编辑:家政   发布时间:2019-09-23

4 其他需求阐明的事项

本公司已将上述基金经理变卦事项在中国证券投资基金业协会完成变卦手续。上述调整自2019年9月21日起生效。

万家基金管理有限公司

2019年9月21日

关于万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及

基金转换业务的公告

公告送出日期:2019年9月21 日

1.公告基本信息

2.申购、赎回、基金转换的办理时间(1)开放日

依据本基金《基金合同》、《招募阐明书》的规则,本基金每个封锁期终了之日后第一个工作日(含该日)起进入开放期,开放期的期限为自封锁期终了之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日。基金管理人在基金合同商定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。

本基金的第一个封锁期为自2016年8月15日至2018年2月21日。本基金第一次办理申购、赎回业务的开放期为2018年2月22日至2018年3月21日,共二十个工作日。本基金第二个封锁期为自2018年3月22日至2019年9月22日。本基金第二次办理申购、赎回业务的开放期为2019年9月23日至2019年9月27日,共五个工作日。本基金第三个封锁期为自2019年9月28日起18个月。封锁期内本基金不办理申购、赎回及基金转换业务。

如在开放期内发作不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响要素消弭之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

(2)开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回,细致办理时间为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的正常买卖日的买卖时间,但基金管理人依据法律法规、中国证监会的请求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。在封锁期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市买卖。

基金合同生效后,若呈现新的证券买卖市场、证券买卖所买卖时间变卦、其他特殊状况或依据业务需求,基金管理人有权视状况对前述开放日及开放时间中止相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规则在指定媒介上公告。

本基金暂不开放场内份额的申购及基金转换业务。

3.申购业务

3.1申购金额限制

(1)投资者申购时,经过本基金的电子直销系统(网站、微买卖)或非直销销售机构申购时,准绳上,每笔申购本基金的最低金额为10元;投资者经过基金管理人直销中心初次申购时,每笔申购本基金的最低金额为100元。实践操作中,各销售机构可依据自己的状况调整申购金额限制;

(2)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在严重不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,真实维护存量基金份额持有人的合法权益,细致规则请参见更新的招募阐明书或相关公告。

法律法规、中国证监会另有规则的除外。

3.2申购费率

本基金对经过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保证基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益构成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及汇合计划),以及能够投资基金的其他社会保险基金。如未来呈现能够投资基金的住房公积金、享用税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其归入特定投资群体范围。

特定投资群体可经过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可依据状况变卦或增减特定投资群体申购本基金的销售机构,并按规则予以公告。

经过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率如下:

其他投资者的申购费率如下:

投资者在一天之内假如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3其他与申购相关的事项(1)申购份额、余额的处置方式

场外申购时,申购的有效份额为按实践确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的办法保管到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财富。

场内申购时,申购的有效份额为按实践确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用截位的办法保管到整数位,缺乏一份基金份额部分的申购资金零头,由销售机构返还给投资者。

(2)基金申购份额的计算

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算办法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)(注:关于适用固定金额申购费率的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费用)

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费用=申购金额-净申购金额


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